专题：成长风格为市场核心主线 机构建议四季度关注周期景气领域
北京时间9月25日凌晨，美股周三收跌，标普500指数连续第二个交易日下滑。甲骨文与英伟达等AI概念股继续承压。美光财报对股市的提振作用逐渐消退。美联储青睐的PCE通胀数据将在本周公布。
道指跌171.50点，跌幅为0.37%，报46121.28点；纳指跌75.62点，跌幅为0.33%，报22497.86点；标普500指数跌18.95点，跌幅为0.28%，报6637.97点。
AI概念股周三继续承压，英伟达收跌0.8%，甲骨文收跌1.7%。
美光科技公司的财报一度使周三早间市场恢复了一些信心。该公司报告财报优于预期，并发布了强劲的业绩指引。人工智能（AI）热潮推动了美光科技公司营收增长46%。
然而，在这家领先的内存芯片制造商发布业绩之前，市场情绪笼罩在对AI行业内部循环性质的加剧担忧之中，其原因主要是由英伟达与OpenAI的合作引发。
英伟达宣布向OpenAI投资1000亿美元，该消息曾提振其股价及整个股市，但一些投资者指出，这是一笔客户与供应商之间的交易，它与互联网泡沫时期所见的事件有相似之处。
此外，投资者也对这两家知名AI公司的增长计划是否有足够的能源支撑提出了疑问。
市场还担忧AI概念股英伟达和甲骨文的股价已反映了乐观前景的情况下，涨势可能失去动力。
在市场估值高企之际，交易员也可能在进行获利了结。美联储主席鲍威尔在周二的新闻发布会上也指出了美股估值过高的问题。
在此之前，对AI巨大潜力的看涨情绪，今年多次推动股市创下历史新高，抵消了市场对地缘政治风险与贸易紧张的担忧。美联储快速宽松的预期也增添了乐观氛围，投资者押注更低利率和韧性经济将提振企业盈利。
富国银行首席股票策略师Ohsung Kwon对AI交易仍持乐观态度，预计相关支出将继续保持强劲。他表示：“我认为这是一场由AI引领的牛市，并且我认为这很可能会持续下去。”
Kwon认为：“首先，这不是泡沫。自科技泡沫结束以来，纳斯达克指数的所有超额表现都是由其优于标普500指数的基本面所驱动的，我认为这种状况可能会持续。其次，我们仍然认为我们处于AI投资周期的早期阶段……我认为只要股市继续看好公司的资本支出前景和增长前景，这种情况就可能会持续下去。”
交易员在周四的失业金申请数据和周五的PCE通胀数据公布前持谨慎态度。
美国政府关门的令人不安的事态发展也成为焦点。
美国总统特朗普取消了与参议院少数党领袖查克-舒默和众议院少数党领袖哈基姆-杰弗里斯的一次会议，该会议原本可能避免在9月30日最后期限前出现政府停摆。
德意志银行的Jim Reid在周三上午给客户的一份报告中写道：“会议的取消引发了新一轮的担忧，即资金将在下周的最后期限前耗尽，我们可能会看到自2018-19年冬季以来的首次政府停摆。”
投行及资管公司Evercore表示，如果美国政府停摆持续至10月3日，美国劳工统计局可能推迟发布9月非农就业报告。
焦点个股
美光科技四季度业绩表现强劲超预期，其第一财季营收指引再创新高。
富国银行将亚马逊评级从“持股观望”上调至“增持”。
Lithium Americas股价大涨，特朗普政府在贷款谈判中寻求获得股权。
阿里巴巴称正推进3800亿元的AI建设，并计划追加更大投入。
高盛上调小马智行目标价至27.7美元。
文远知行被纳入纳斯达克中国金龙指数。
花旗上调蔚来目标价。此外据称蔚来L90与ES8车型订单强劲。
小摩重申对富途“增持”评级及目标价270美元。
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责任编辑：张俊 SF065
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